特定口座年間取引報告書は、当社に開設いただいた特定口座内で1月1日から12月31日の期間に譲渡が完了している資産の譲渡損益（売却・償還、および元本払戻金（利益超過分配）の発生に伴い計算されるみなし譲渡損益を含む）や、同期間に受け取った配当金等を当社にて集計した書類です。
なお、特定口座（源泉徴収なし）を選択されている場合、本書面の（配当等の交付状況）欄および（配当等の額及び源泉徴収税額等）欄は記載されません。
各案件の配当金額等に関する情報は、別途交付している「上場株式配当等の支払通知書」をご確認ください。
特定口座（源泉徴収なし）をご選択のお客様は、売却・償還による譲渡益が発生する場合に加え、元本払戻金（利益超過分配）が発生し、みなし譲渡益が生じる場合も、原則としてご自身での確定申告が必要になります。確定申告にあたり、本書面および上場株式配当等の支払通知書をご活用ください。