純資産額（NAV）について
純資産額（NAV）は、ファンドの純資産額を指します。NAV（Net Asset Value）とも呼ばれます。
純資産額（NAV）は、以下図に示すとおり、換金可能な資産の合計額から負債などを控除した金額となり、ファンドの実際の価値を確認するのに役立ちます。
図＊1 無形固定資産を含みません
図＊2 分配予定額や投資家に帰属しない純資産
基準価額について
基準価額は、純資産額（NAV）を発行口数で割ったもので、1口当たりNAVのことを指し、各案件の 1口あたりの値段 を表します。また、ファンド運用中に保有持分を譲渡する際に参考とされる価格となります。
各案件の基準価額は、決算期ごとに毎年２回公表いたします。
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